Hedging Forex Trades Tax

Hedge Trading Systems for Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 Uma coisa que você sempre deve estar pensando como um comerciante de forex é o gerenciamento de riscos forex. Gerenciando seu risco pode assumir várias formas, mas uma forma é fazer hedge. Hedging é essencialmente reduzindo ou nivelando seu risco fazendo negociações que potencialmente se cancelam em algum grau. Alguns regulamentos forex mais recentes removeram a capacidade de hedging direto com os comerciantes Forex dos EUA. Costumava ser longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, isso já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como uma cobertura. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas com cada comércio. Let39s dizem que você queria ir por muito tempo em EUR USD, mas estava preocupado com o curto prazo sobre a força do USD. Você também pode continuar com o par USDCHF. Isso lhe proporcionaria uma posição USD longa para compensar quaisquer perdas na sua posição EURUSD. A desvantagem é que você teve exposição de CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente tal como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduz seu risco USD fazendo essas negociações. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Let39s dizem que você estava mais preocupado com sua exposição ao Euro. Nesse caso, você poderia ter optado por reduzir um par como o EURCHF. A habilidade na criação desses tipos de negociações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você deseja proteger, mas o fez emparelhado com outra moeda que tenha um menor nível de volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode não ser uma boa idéia. O JPY é conhecido por ser muito volátil por conta própria. Isso seria arriscado ter exposição nula a ele. A melhor maneira de fazer esses hedges é colocá-los em tempos de risco e tirá-los quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Teria sentido colocar seu hedge antes do lançamento e retirá-lo depois. Você deve lembrar, no entanto, que quando você coloca uma cobertura, está neutralizando seus lucros e prejuízos. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Isto é o que o Congresso dos EUA achava que eles estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar esse tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisará lembrar que a comparação de lotes entre pares diferentes nem sempre será igual ao valor do pip. Depende sempre da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moeda em questão, e em qual par é o par básico nos pares que você negocia. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode estar ligeiramente desligado se você quiser aperfeiçoar o hedge, pode ser um número como 10.200k perfeitamente uniforme. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Deve ser usado com sabedoria e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. Hedging é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, especialmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa parada de colocação e metas de configuração, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Você achou este artigo útil. Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou no Twitter para manter-se com os novos artigos de negociação forex. Estratégia Forex: O US Dollar Hedge Trading é muito mais do que apenas escolher uma posição e lsquohopingrsquo que o comércio Funciona. O comércio é sobre gerenciamento de riscos e procura se concentrar nos fatores que conhecemos. Essa estratégia se concentra em capitalizar a volatilidade do dólar norte-americano e usar a gestão de riscos para oferecer configurações potencialmente vantajosas no mercado. Se houver uma aula generalizada que seja ensinada uma e outra vez aos comerciantes, é importante que os futuros movimentos de preços sejam imprevisíveis. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos ouvindo pela primeira vez, a lógica e o senso comum determinam como tal. Os seres humanos podem dizer ao futuro e nosso trabalho como comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços. É aí que a análise vem, espero que ofereça aos comerciantes uma vantagem. Além disso, é aqui que o gerenciamento de riscos desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos em nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos em que The Number One Mistake Forex Traders Make foi encontrado como um gerenciamento de risco desleixado. Neste artigo, vamos analisar uma estratégia para fazer exatamente isso. O que é o USD Hedge O hedge USD é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o Dólar provavelmente verá alguma volatilidade. Um bom exemplo desse meio é a folha de pagamento não agrícola. Com os Estados Unidos relatando o número de novos empregos não agrícolas adicionados, movimentos rápidos e violentos podem ocorrer no dólar dos EUA e, como comerciantes, isso é algo que poderemos aproveitar. Outra dessas condições é o US Advance Retail Sales Report. Esta é uma impressão de dados de importância vital que fornece uma visão considerável do motor mais forte da economia dos EUA, o consumidor, que representa cerca de 65 da produção econômica dos EUA. Este número é emitido no dia 13 do mês (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo é publicado para a impressão de agosto de 2013), e movimentos rápidos podem ocorrer pouco depois. Os eventos de USD de alto impacto podem ser uma ótima maneira de procurar a volatilidade do USD. Outro exemplo são as reuniões do Federal Reserve com uma reunião muito importante para a próxima semana, enquanto a maior parte do mundo espera saber se o Fed vai ou não começar a diminuir o massivo Diminuindo os desembolsos que theyrsquove iniciou desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global à tona. Em todas essas situações, ndash é absolutamente impossível prever o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, como um comerciante ndash, não é nosso trabalho prever. Itrsquos nosso trabalho para assumir a única tensão de informação que conhecemos provavelmente irá acontecer e construir uma abordagem em torno disso. No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostos para assumir posições no Dólar. Então, encontramos um par para comprar o Dólar e um par diferente para vender o Dólar. Desta forma, nós compensamos uma parcela do risco de ambos os negócios por meio da perda de dólar. Uma nota sobre hedge Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex. No mercado Forex, muitas vezes o hedging é considerado como longo e curto no mesmo par ao mesmo tempo. Isso é desastroso e uma atrocidade do termo lsquohedging. rsquo Se você comprar e vender o mesmo par, ao mesmo tempo, a única maneira que você realmente pode lucrar é a compressão espalhada (ficando menor), o que significa que seu top-end O potencial de lucro é limitado. Na verdade, é muito mais provável que os spreads possam aumentar durante os anúncios de notícias, o que pode implicar uma perda em ambos os lados neste cenário. Alguns comerciantes dizem que lsquowell, Irsquoll fecham o tempo em um topo e esperam por um fundo e depois fecham o short. rsquo Isso simplesmente não faz sentido. Porque se você pudesse medir a sua longa saída assim, então, por que não iria começar a posição curta lá depois de fechar a posição longa. Ainda tem que marcar o mercado em um desses lsquohedges. rsquo Mas o risco extra é exposto pelo fato de se espalhar Pode alargar-se e, potencialmente, disparar paradas, chamadas de margem ou qualquer outro número de eventos ruins que simplesmente não podem valer a pena porque há tão pouca vantagem em fazê-lo. A definição de cobertura de livros escolares, e isso é o que é ensinado em escolas de negócios em todo o mundo, é que uma cobertura é um investimento que pretende compensar perdas potenciais ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar. Na estratégia de hedge USD, thatrsquos exatamente o que wersquore procura fazer. O que permite que o USD Hedge to Wock Simplesmente, o gerenciamento de riscos se for exatamente certo de que wersquore vai ver algum movimento do dólar americano, podemos usar isso em nossa abordagem para hipotetizar que esse movimento pode continuar. Ao procurar um índice de risco para recompensa de 1 a 2 ou maior (1 arriscado por cada 2 procurados), o comerciante pode usar essas informações para sua vantagem. Os rácios de risco e recompensas vantajosos são uma necessidade absoluta na estratégia e, sem eles, o hedge USD não funcionará adequadamente. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como identificar Razões positivas de risco e recompensa com ação de preços. O comerciante procura comprar o dólar em um par, usando uma relação de recompensa de risco de 1 a 2 e, em seguida, o comerciante procura vender o dólar em um par, usando também um risco de 1 a 2 para a relação de recompensa. Os valores de risco e recompensa de cada configuração precisam ser aproximadamente iguais. Risk-Reward é o que permite que a estratégia funcione corretamente. Criado com Trading Station amp Marketscope Então, quando o dólar dos EUA começa seu movimento, o objetivo é que um comércio atinja sua parada e o outro se mova para a meta de lucro. Mas porque o comerciante está fazendo duas vezes o valor do vencedor do que perdem na outra posição, eles podem obter lucro simplesmente procurando utilizar a lógica win-one, perder-uma. Como tornar a Estratégia mais efetiva Existem inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares americanos e, teoricamente, os comerciantes podem procurar utilizar a estratégia em qualquer um deles. Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima mencionadas para tentar tornar a estratégia o mais ótima possível. Se Irsquom procura comprar o Dólar, eu quero fazer isso contra a moeda que me mostrou a maior fraqueza em relação ao dólar de recente. E, ainda assim, ndash se Irsquom vai vender o Dólar eu quero fazê-lo no emparelhamento que me mostrou a maior força contra o dólar. Existem várias maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro ação de preço. Nós examinamos algumas maneiras de fazer isso no Guia do Forex Traders para Actionar preços. Outra maneira popular e comum de fazer isso é usando lsquo análise forte-fraca. rsquo Uma vez que temos a constante do dólar norte-americano em todos os pares observados, podemos simplesmente classificar a força da moeda comparando o desempenho relativo com o dólar americano. No recente artigo Strong amplificador fraco. Jeremy Wagner olhou exatamente esse processo. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. O DailyFX fornece informações sobre novas tendências e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais.