Estratégias de negociação de ouro para comerciantes de ações Como aplicar força relativa às estratégias de negociação de ouro Ao longo dos últimos meses, os preços do ouro vêm diminuindo acentuadamente. Durante este período de tempo, recebi vários e-mails pedindo-me para demonstrar estratégias de negociação de ouro que funcionem nessas condições de mercado. Então hoje I8217m vai demonstrar métodos de negociação de força relativa simples que se aplicam ao mercado de ouro. O tempo não pode ser melhor porque o artigo de ontem8217s discutiu como aplicar força relativa ao mercado de ações. Eu pensei que demonstrar como o método funciona em um dos mercados mais populares do mundo seria uma boa continuação, onde nós deixamos ontem. Se você não conseguiu ler o artigo ontem, basta clicar neste link. O estado atual do mercado de ouro Nos últimos 12 anos, o mercado do ouro viu um dos maiores mercados de touro da história. Lembro-me dos preços do ouro em 2000 em torno do nível 280 e atingindo um pico em torno do nível de 1900 há pouco mais de um mês atrás. Você pode ver toda a progressão do aumento neste gráfico mensal dos preços do ouro. Observe a força desse mercado, apenas um punhado de meses baixos em todo o comprimento do mercado de touro. A guerra, o declínio da economia e vários outros fatores fundamentais foram os principais catalisadores para o início desse rali. O Rali do Ouro foi uma das maiores manifestações na história O mercado de ouro está se tornando mais baixinho Como a maioria das coisas na vida, tudo tem que chegar ao fim e o mercado de ouro otimista não é exceção. Parece que a economia está começando a aumentar de novo, o petróleo está começando a ver algumas fraquezas e o mercado imobiliário está se tornando mais esperado. Todos os sinais apontam para um ciclo de ouro de baixa que pode acabar apagando a maioria dos ganhos que vimos nos últimos anos. Como você sabe, os mercados caem substancialmente mais rápido do que aumentaram, então esteja preparado para uma correção de preços muito rápida no mercado de ouro. Você pode ver neste gráfico alguns níveis de suporte diferentes que o ouro terá que passar, mas na minha experiência, a correção pode trazer os preços para as baixas centenas nos próximos 2 anos. Tenha em mente que os preços geralmente caem 3 vezes mais rápido do que aumentam Como os comerciantes de ações ganham vantagem das estratégias de negociação de ouro Como o mercado de ouro é um mercado grande e popular, existem dezenas de ações e alguns grandes ETF8217s que você correlaciona com mais de 90% Os preços spot do ouro. Isso significa que você não precisa comprar ou vender barras de ouro ou abrir uma conta de futuros para aproveitar esta tendência para baixo. Dê uma olhada no seguinte ETF que se correlaciona fortemente com os preços do ouro. É difícil imaginar uma correlação cada vez mais próxima entre o mercado de caixa e esses estoques. A correlação entre o ouro em dinheiro e o ETF da GLD é superior a 90 Veja esse gráfico da Gold Corp, esta é uma das maiores ações do setor de ouro e também faz parte do ETF GLD. Você pode dizer que o estoque está seguindo, juntamente com o resto do setor, quase marcar o tiquetaque. Nosso trabalho é encontrar duas ações no setor altamente correlacionadas, isso ajudará a diminuir o risco e a aumentar os lucros ao aplicar estratégias de força relativa para duas ações separadas. Você quer encontrar os dois estoques mais correlacionados e mais negociados possíveis para que a estratégia funcione melhor. Gold Corp Correlates Para O Mercado de Ouro em Dinheiro e para o ETF Muito Forte O outro estoque que eu quero que você preste atenção é Newmont Mining, que é outro grande jogador de ouro e também faz parte do GLD ETF. Estas são as duas ações que usaremos para o nosso comércio de força relativa. Observe como os dois estoques quase são idênticos quando analisados em um gráfico de barras. Tenha em mente que deseja encontrar a correlação mais próxima possível. Ambos os estoques se trocam muito estreitamente uns com os outros Como executar operações de força relativa Depois de identificar duas ações muito estreitamente relacionadas, é hora de decidir qual você deseja ver e qual você deseja comprar. As regras são muito simples a este respeito. Você vende o mais fraco dos dois estoques e você compra o mais forte dos dois estoques, realmente não obtém nada mais simples do que isso. Apenas alinhe as duas ações como fiz nesta tabela e veja qual é a maior porcentagem dos dois. Neste exemplo, você pode ver como a Newmont Mining está abaixo de 30, enquanto o estoque GG está baixo apenas cerca de 22. Você iniciaria uma posição longa no estoque GG e iniciaria uma posição curta na Newmont Mining. Alinhar ambas as ações em um gráfico e você verá qual é mais fraco e qual é o mais forte O passo mais importante O último e o mais importante passo é igualar suas posições para que as ações subissem e as ações baixando tenham igual ou Tão perto da exposição igual quanto possível. A última coisa que você deseja é ganhos desproporcionais e perdedores neste tipo de posição. I8217ve feito vários tutoriais em posições de equalização e você pode encontrá-los no MarketGeeks ou no nosso canal de vídeo. Para mais sobre este tópico, por favor, vá aqui: Guia de Iniciantes para Análise do Setor de Ações e Táticas de Negociação Simples para maiores lucros Desejando o melhor Por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksGold Trading Quase todas as plataformas hoje oferecem o par XAUUSD e a única restrição é essa O ouro só pode ser negociado em relação ao dólar dos EUA, porque o comércio de ouro tem um preço em dólares norte-americanos, como é o comércio de petróleo. Por exemplo, algumas trocas limitam a quantidade de tempo que se pode manter em um comércio e os tempos de negociação para o uso desse par de acordo com algumas limitações impostas pela London Gold Exchange, que é a onde o ouro do mundo é negociado. Mas, cada vez mais, é possível negociar o par como qualquer outro, 24 horas por dia. Verifique a sua plataforma para obter detalhes. Como com todas as negociações que você faz na plataforma, o comércio on-line com ouro não exige a compra física ou a venda do material real. Você não compra ouro que você pode segurar. Você faz uso da troca internacional Over-the-Counter criada pelo mercado London Gold e das facilidades de compensação e liquidação disponibilizadas, mas você não estará ciente de tudo isso. Você limpará suas negociações exatamente como você sempre faz. Negociar em ouro é uma questão de entender o sentimento no mercado de ouro. O preço do ouro é volátil e vai de acordo com a forma como os investidores sentem. Por exemplo, quando a crise começou na Ucrânia, os comerciantes ficaram assustados, fugiram para o ouro e o preço subiu 2,3 por cento para US1.351,6 por onça. Isso acontece sempre que há uma grande catástrofe, uma guerra ou qualquer coisa que assusta os investidores, e eles tiraram seus fundos de ações e títulos e compram ouro, ou fundos de ouro, ou o próprio metal. A crise financeira de 2007-2009 tornou os investidores nervosos e muitos compraram ouro físico, empurrando o preço até mais de US $ 2.000 por onça por um tempo. Então, as nuvens se dissiparam sobre a economia global e os investidores retiraram o dinheiro do ouro para investimentos mais produtivos. O preço do ouro voltou para quase US $ 1000 a onça em 2013. E este é o problema com o investimento em ouro. Como o grande guru do investidor norte-americano Warren Buffett disse uma vez: Por que investir em ouro Você colocou você em seu cofre. Senta-se lá e não faz nada. Se você comprar uma onça de ouro hoje e você segurá-la em cem anos, você pode ir a ela todos os dias e acariciá-la e, dentro de cem anos, você terá uma onça de ouro e não terá feito nada para você no meio. Você compra 100 acres de terras agrícolas e produzirá para você todos os anos. Você poderia comprar a Dow Jones Industrial Average para 66 no início de 1900. No final do século, era 11.400, e você também teria recebido dividendos por cem anos. Então, um bem produtivo decente matará um recurso improdutivo. Esta é, é claro, uma visão extrema de um investidor ativo, mas é verdade que realizar investimentos é mais fácil de julgar do que o ouro. Há, naturalmente, alguma demanda de ouro para fazer jóias e, na China e na Índia, os consumidores consideram a compra de ouro como uma necessidade absoluta, uma parte essencial da segurança doméstica. Os consumidores na China e na Índia mostram a maior demanda de ouro no mundo, e quando eles compram, eles têm um certo efeito sobre o preço do metal. Mas você pode ver como isso funciona em um relatório do World Gold Council. A demanda do consumidor por ouro aumentou 21% em 2013, já que o apetite por jóias, pequenos bares e moedas atingiu um máximo histórico de 3.863,5 toneladas. Isso foi em grande parte devido à demanda da China e da Índia. A demanda de joalharia foi o seu mais alto desde o início da crise financeira em 2008, chegando a 2.209,5 toneladas. Isso mostrou um aumento de 17% em relação ao ano anterior. A demanda foi alimentada em parte pelo fato de que o preço do ouro foi menor em 2013 do que no ano anterior. E os investidores - ainda preocupados com a segurança - mantiveram a demanda por barras e moedas, que atingiram um máximo histórico de 1.654 toneladas, avaliado em US $ 75 bilhões. Com tudo isso, a demanda global de ouro caiu 15% em 2013. Os investidores, em geral, não foram tão arriscados como o mundo financeiro o chamam, e assim eles colocam seu dinheiro de volta em ações e títulos. O ouro apresentou desempenho pior do que quase qualquer outro bem, apesar de toda a demanda dos consumidores na China e na Índia. Nada poderia simplificar: é muito difícil saber o que o ouro vai fazer e quando. A única vez que você provavelmente terá certeza de investir em ouro é quando todo o inferno se solta: uma guerra, um terremoto, uma crise financeira. O que quer que as pessoas agitem faça subir o ouro. Em outros momentos, provavelmente é sábio manter o ouro. Claro, há uma previsão. A Nomura Securities aumentou a previsão do preço do ouro em 2014 para US $ 1.335 por onça em 2014, dos US $ 1,138 anteriores, como explicou o analista Nomura, a velocidade do declínio dos preços nos últimos anos traz o início do próximo ciclo. O ouro parece ser recuperado como uma fênix que se regenera de suas cinzas, as previsões do analista Nomura. Vários bancos de investimento importantes, incluindo Japans Nomura, Switzerlands UBS e Londons RBC Capital Markets, recentemente, aumentaram suas previsões de preços do ouro. A UBS agora espera que o preço do ouro seja médio de USD1.300 por onça este ano, enquanto a RBC estabeleceu uma média de US $ 1.400 por onça. Para 2015, Nomura prevê um preço do ouro de US $ 1.460 por onça. O ouro já aumentou cerca de 12 por cento este ano, em parte como resultado da Reserva Federal dos EUA anunciando que retardaria sua política de flexibilização quantitativa, ou intervenção em mercados de títulos e facilidade de liquidez. Para o comerciante do dia, no meio de toda essa incerteza, uma abordagem técnica para golddollar é talvez a mais segura. As mudanças de curto prazo no par XAUUSD são talvez melhor entendidas em termos de retrocessos e fugas. Certamente, um deve observar os fundamentos, mas também assista a resistência e suporte ao chão.
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